——2017年7月28日在区四届人大常委会第三次会议上

区财政局局长王建军

主任、各位副主任、各位委员：

受区政府委托，我向本次会议报告常州市新北区2016年财政决算草案及2017年上半年预算执行情况，请予审议。

一、2016年全区财政决算草案

（一）一般公共预算决算

1.一般公共预算收入

2016年，全区一般公共预算收入完成102.58亿元，完成调整目标的102.05%，比上年增收4.99亿元，增长5.11%。其中税收完成87.68亿元，比上年增收9.18亿元，增长11.70%，占一般公共预算收入85.48%，比上年提高了5.05个百分点。

2.一般公共预算支出

2016年，全区一般公共预算支出完成58.22亿元，完成调整预算的92.8%，比上年减支4.79亿元，下降7.61%。

3.一般公共预算收支平衡情况

根据财政决算要求，财政年度收支包括列入本级预算的实际收支和通过本级财政直接、间接转移给下级政府的收支等（即中央、省、市对辖区的集中、补助等结算事项都要通过本级予以反映）。

按此口径，2016年全区一般公共预算收入总来源144.88亿元，其中：全区一般公共预算收入102.58亿元，上级补助收入37.80亿元，上年结转3.42亿元，调入预算稳定调节基金0.89亿元，调入资金0.19亿元。

2016年全区一般公共预算总支出140.36亿元，其中：全区一般公共预算支出58.22亿元，上解上级支出81.95亿元，债务还本支出0.19亿元。收支相抵，结转下年4.52亿元，净结余为0。

（二）政府性基金决算

1、政府性基金收入

2016年，全区完成政府性基金收入42.21亿元，比上年增收5.58亿元，增长15.24%。

2、政府性基金支出

2016年，全区完成政府性基金支出43.06亿元，比上年增支4.42亿元，增长11.43%。

3、政府性基金收支平衡情况

全区政府性基金收入总来源58.68亿元,其中政府性基金收入42.21亿元，上级补助收入0.96亿元，调入资金0.23亿元，债务转贷收入15.28亿元。全区政府性基金总支出58.34亿元，其中政府性基金支出43.06亿元，债务还本支出15.28亿元。收支相抵，结转下年0.34亿元，净结余为0。

二、2016年区本级财政决算草案

（一）一般公共预算决算

1.收入支出及平衡情况。区本级完成一般公共预算收入21.99亿元，同比下降16.56%。根据现行财政管理体制，区本级一般公共预算财力40.16亿元，其中体制结算财力（含省市专款）35.85亿元，上年结余结转3.42亿元，动用预算稳定调节基金0.89亿元。区本级一般公共预算支出36.51亿元，比上年减支0.58亿元，下降1.57%；结转下年3.65亿元，净结余为0。

2.重点支出执行情况。按照批准的年初预算和调整预算，教育、文体传媒、社保和就业、医疗卫生、住房保障、科技、节能环保、城乡社区事务、农林水等民生类支出完成31.6亿元，占区本级一般公共预算支出86.54%。其中教育、科学技术、城乡社区事务等重点支出得到了较好保障，分别增长了18.02%、11.39%、24.05%。

3.债务置换情况。2016年全区置换政府专项债券15.28亿元，主要用于通江路商务街区、常州工学院等地块储备和前期开发。截至 2016 年底，全区置换债券余额为29.28亿元，其中一般置换债券余额8.4亿元，专项置换债券余额20.88亿元。

4.区级预备费使用情况。区级预备费预算0.4亿元，当年实际支出0.39 亿元。

（二）政府性基金决算

区本级政府性基金完成42.21亿元，同比增长15.24%；区本级政府性基金支出完成43亿元，增长11.79%。

区本级政府性基金收入总来源58.62亿元,其中政府性基金收入42.21亿元，上级补助收入0.90亿元，调入资金0.23亿元，债务转贷收入15.28亿元。区本级政府性基金总支出58.62亿元，其中政府性基金支出43亿元，债务还本支出15.28亿元，结转下年0.34亿元，净结余为0。

2016年，在区人大常委会的监督指导下，我们认真落实区三届人大五次会议有关决议，严格执行经批准的区级预算草案和预算调整方案，预算执行情况总体较好，但是一些深层次矛盾和问题尚未完全化解，资源、环境约束日益趋紧，全区经济发展仍处于结构调整、动力转换的关键时期，财税收入持续快速增长缺乏有力支撑，营改增改革等减税降费措施给财政增收带来较大困难。同时，民生保障等刚性增支持续增加，地方债务风险因素依然存在，全区财政工作仍然面临挑战。针对上述问题，我们将根据本次常委会会议决议，结合区审计局对财政审计中提出的建议，认真研究并切实加以整改和完善。

三、2017年上半年预算执行情况

今年上半年，全区财政系统认真落实区委、区政府决策部署，牢牢把握稳中求进的总基调，积极组织收入，科学安排支出，全面深化改革，推进经济转型，持续改善民生，较好的完成了半年度目标任务。

1-6 月，全区一般公共预算收入完成55.29亿元，同比增收1.85亿元，增长3.46%（剔除营改增后收入分成比例调整因素影响同口径增收4亿元，增长7.77%），完成年度预算105.66亿元的52.33%，超过序时进度2.33个百分点。完成税收47.47亿元，同比下降1.89%，税收占比85.85%。从征收部门完成情况看：国税口完成28.48亿元，同比增收10.62亿元，增长59.5%，完成年度预算55.5亿元的51.32%，超过序时进度1.32个百分点；地税口完成18.99亿元，同比减收11.54亿元，下降37.8%（剔除营业税和代征增值税，地税收入同口径增收0.87亿元，增长4.92%），完成年度预算36亿元的52.74%，超过序时进度2.74个百分点； 财政口完成7.82亿元，同比增收2.77亿元，增长54.7%，完成年度预算14.16亿元的55.26%，超过序时进度5.26个百分点。从分地区完成情况看：区本级完成10.8亿元，同比增收0.92亿元，增长9.31%，完成年度预算16.99亿元的63.58%，超过序时进度13.58个百分点。镇、街道累计完成一般公共预算收入44.49亿元，同比增收0.93亿元，增长2.14%，完成年度预算88.67亿元的50.18%。

1-6月，全区一般公共预算支出完成24.57亿元，同比增支1.88亿元，增长8.3%，完成年度预算45.98亿元的53.43%。其中区本级一般公共预算支出完成15.54亿元，同比增支1.87亿元，增长13.68%，完成年度预算31.52亿元的49.32%。

1-6月，全区政府性基金收入完成26.16亿元，同比增收12.12亿元，增长86.27%。全区政府性基金支出完成26.14亿元，同比增支11.72亿元，增长81.26%。

从上半年预算执行情况看，我区财政运行总体平稳。随着前期积极财政政策效应的逐渐显现，经济运行稳中向好因素增多，但经济下行和财政收支压力仍然较大。尤其是在去年营改增试点全面推开，减税效应已逐步显现的基础上，今年国家又实行新一轮减税降费措施，对2017年全区一般公共预算收入目标完成将产生较大影响。

下半年，我们将按照区四届人大一次会议和本次常委会的要求，努力完成年度预算目标任务。

（一）围绕目标，全力以赴抓好收入征管

全力以赴抓收入，围绕收入增长预期，进一步完善税收保障工作机制和协税护税网络建设，加大与税务部门的协调配合力度，不断提升财政收入质量。调整完善区对镇街道财政管理体制，通过体制改革激发增收活力，充分调动各方积极性，增强区镇街道发展合力。强化对重点行业、重点企业、重点项目、重点税种的动态跟踪管理工作。加强对企业股权（产权）转让、企业兼并重组、企业分红、企业上市、资产拍卖等一次性税源的征管。

（二）精准施策，服务支持经济转型升级

落实供给侧结构性改革，发挥财政资金激励引导作用，围绕“重大项目提升年”活动，积极推动苏南自主创新示范区建设，支持“三位一体”工业转型升级。会同区经发局、科技局、商务局等部门积极帮助企业向上争取各类政策和资金支持。全面落实各项减税降费政策，密切跟踪营改增试点政策实施情况，扩大减税效应，进一步清理规范基金和收费，切实减轻企业负担。

（三）统筹兼顾，保障民生和重点领域支出

全面落实“聚焦富民”新要求，加大公共财政向民生领域的倾斜力度，重点支持“三提四优三强化”十大工程，促进基本公共服务均等化，种好“新北幸福树”。全力支持城乡一体化，全面提升新型城镇化建设水平。继续支持教育布局优化调整，深化医药卫生体制改革，完善多层次养老服务体系，提升社会保障和社会救助水平，促进各项社会事业协调发展。

（四）深化改革，加快建立现代财政制度

完善全口径预算管理，加大政府性基金预算和国有资本经营预算调入一般公共预算统筹使用的力度，进一步盘活财政存量资金，推进预算绩效管理改革，提高财政依法理财水平。深化国企改革，激发国企发展活力，提升区属企业的核心竞争力和影响力。深化投融资体制改革。完善多层次、多元化、多渠道的市场化投融资体制，吸引更多社会资本参与全区重大项目投资建设。