第一部分 部门概况

（一）主要职能

1、制定园区的发展、规划建设方案，负责配合有关部门对各建设工程执行规划情况进行跟踪监察，负责园区内基础设施工程建设管理及质量监督工作；

2、做好园区招商引资工作，完成招商引资任务；负责园区管理服务，负责入园项目用地的选址和其他有关工作的落实及跟踪服务工作；

3、在项目单位签订土地合同后，牵头负责入区项目后期的地质勘探、招投标、质监安监、建设审批、放线、水电保障、竣工验收及等一系列工作的协调服务；

4、根据国家利用外资政策法规及产业导向，负责外商投资企业的管理服务工作；

5、按照授权，负责综合保税区入区项目的业务审批工作；

6、负责综合保税贸易管理服务；负责综合保税区的保安保洁管理工作；

7、负责与驻区海关、检验检疫等部门的协调工作；

8、完成区项目推进领导小组交办的任务，协助区分管领导做好重大项目推进服务；

9、完成管委会、区委下达的年度目标任务和交办的其它工作。

（二）2017年度部门主要工作任务及目标

1、加快园区经济发展。完成完成高新技术产业产值17.5亿元；实现规模工业总产值20亿元，工业销售收入19亿元。

2、加大固定资产投入。完成固定资产投资2亿元，其中：工业投资2亿元

3、加大招商引资力度。完成“重大项目提升年”活动重大项目招引和重大项目推进目标任务。

4、全力推动常州跨境电商产业园省级示范园建设。

5、运作好跨境电商保税展示交易中心。

6、加快创新政策的探研、落地。

（三）部门机构设置和所属单位情况

根据上述职责，设综合处、规划建设处、投资服务处等3个机构，无下级所属单位。

（四）部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

根据《常州市新北区财政局关于编制2017年区级部门预算的通知》的要求，按照“保障重点、严控一般、加强统筹、提升绩效”的编制原则。坚持规范编制部门收支预算，结合本单位2017年度的主要工作任务，落实厉行节约政策规定，加强预算绩效管理，深化资产配置预算管理，积极稳妥推进部门预算公开。

第二部分 综合保税区管理局2017年度部门预算表

预算公开相关数据根据《常州市新北区财政局关于区级2017年部门预算的批复》（常新财预【2017】1号）确定数据填列，具体公开表样详见附件。

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算总表

4、财政拨款收支预算总表

5、财政拨款支出预算表

6、财政拨款基本支出预算表

7、政府性基金支出预算表

8、一般公共预算支出预算表

9、一般公共预算基本支出预算表

10、一般公共预算机关运行经费支出预算表

11、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

12、政府采购支出预算表

第三部分 综合保税区管理局2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《常州市新北区财政局关于区级2017年部门预算的批复》（常新财预〔2017〕1号）填列。

综合保税区管理局2017年度收入、支出预算总计1011.25万元，与上年相比收、支预算总计各增加123.41万元，增长12.62%。主要原因是支出比去年有所增长，新增保税展示交易中心建设补贴专项资金100万元及养老保险缴费支出25.63万元。其中：

（一）收入预算总计1101.25万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计1101.25万元。

（1）一般公共预算收入预算1101.25万元，与上年相比增加123.41万元，增长12.62%。主要原因是支出比去年有所增长，本单位所有收入皆为一般公共预算收入。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年预算数持平，主要原因为本单位无政府性基金收入，所有收入皆为一般公共预算收入。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年预算数持平。主要原因是本单位无财政专户管理资金收入，所有收入皆为一般公共预算收入。

3．其他资金收入预算总计0万元。与上年预算数持平。主要原因是本单位无其他资金收入，所有收入皆为一般公共预算收入。

4．上年结转资金预算数为0万元。与上年预算数持平。主要原因是上年无结余。

（二）支出预算总计1101.25万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出1028.91万元，主要用于局机关及事业单位开展业务而发生的基本支出和专项支出。与上年相比增加100.99万元，增长10.88%。主要原因是新增保税展示交易中心建设补贴专项资金100万元。

2．社会保障和就业支出25.63万元，主要用于支付局机关及事业单位基本养老保险缴费支出。与上年相比增加25.63万元，增长100%，主要原因为社会保障制度改革。

3.医疗卫生与计划生育支出8.58万元，主要用于主要用于局机关及事业单位职工医疗保障支出。与上年相比增加了0.78万元，增长10%，主要原因是人员变动。

4.住房保障支出38.13万元，主要用于局机关及事业单位住房公积金的支出。与上年相比减少了3.99万元，减少9.47万元。主要是因为人员变动。

此外，基本支出预算数为281.25万元。与上年相比增加63.41万元，增长29.11%。主要原因是新增基本养老保险缴费支出，工资福利支出也有所增长。

项目支出预算数为820万元。与上年相比增加60万元，增长7.89%。主要原因是新增保税展示交易中心建设补贴专项支出。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年预算数持平。主要原因是无此项预算。

二、收入预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数与《2017年度常州高新区综合保税区管理局收支预算总表》收入数一致。

本单位本年收入预算合计1101.25万元，其中：

一般公共预算收入1101.25万元，占100%；

政府性预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

三、支出预算总表情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数与《2017年度常州高新区综合保税区管理局收支预算总表》支出数一致。

本单位本年支出预算合计1101.25万元，其中：

基本支出281.25万元，占25.54%；

项目支出820万元，占74.46%；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《2017年度常州高新区综合保税区管理局收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

本单位2017年度收入、支出预算总计2202.50万元，与上年相比收、支预算总计各增加123.41万元，增长12.62 %。主要原因是增加保税展示交易中心建设补贴专项100万元，以及新增基本养老保险缴费支出25.63万元。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数与《2017年度常州高新区综合保税区管理局收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

本单位2017年财政拨款预算支出1101.25万元，占本年支出合计的100 %。与上年相比，财政拨款支出增加123.41万元，增长12.62%。主要原因是新增保税展示交易中心建设补贴专项资金100万元。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1．商贸事务（款）行政运行（项）149.45万元，与上年相比增加34.83万元，增加30.38%，主要原因为工资福利支出有所增加。

2．商贸事务（款）一般行政管理事务（项）30万元，与上年相比新增30万，主要原因为上年度将此项支出归为人大事务款。

3.商贸事务（款）事业运行（项）59.46万元，与上年相比增加6.16万元，增加11.56%，主要原因为工资福利支出有所增加

4.商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）375万元，与上年相比增加49万元，新增15.03%，主要原因为新增标准厂房统租专项资金。

5.其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）375万元，与上年相比增加1万，增加0.27%，主要原因为办公大楼租金新增0.2万，保安费新增0.8万元。

6.其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）40万元。与上年相比增加20万元，增加100%，主要原因为本单位组建专业招商队伍负责园区的招商工作，招商经费有所增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

1．行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出25.63万元，与上年相比增加25.63万元，增长100%。主要原因是社会保障制度改革。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）

1.医疗保障（款）事业单位医疗（项）3.12万元，与上年一致。

2.医疗保障（款）行政单位医疗（项）5.46万元，与上年相比增加0.78万元，增加16.67%，主要为人员变动。

（四）住房保障支出

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）38.13万元，与上年相比减少3.99，减少9.47%，主要原因为人员变动。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

本单位2017年度财政拨款基本支出预算281.25万元，其中：

（一）人员经费254.85万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费26.40万元。主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费。

七、政府性基金支出预算表情况说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数与《2017年度常州高新区综合保税区管理局收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

本单位2017年政府性基金支出预算支出0万元。与上年一致，主要原因为本单位无此项支出。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

本单位2017年一般公共预算财政拨款支出预算1101.25万元，与上年相比增加123.41万元，增长12.62%。主要原因是增加保税展示交易中心建设补贴专项100万元以及新增基本养老保险缴费支出25.63万元。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算281.25万元，其中：

（一）人员经费254.85万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出

（二）公用经费26.40万元。主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出28.96万元，比2016年增加9.76万元，增长50.83 %。主要原因是：公务接待费和培训费有所增加，新增工会经费2.56万元。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

本单位2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出1万元，占“三公”经费的10.42%；公务接待费支出1.32万元，占“三公”经费的12.75%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，本年度与2016年预算持平，主要原因为本单位无因公出国（境）。

2．公务用车购置及运行费预算支出1万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，本年数与上年数相同，主要原因为本单位无此项支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出1万元，本年数小于上年预算数的主要原因公车移交党政办统一管理。

3．公务接待费预算支出1.32万元，本年数小于上年预算数的主要原因是上年预算中将会议费与培训费都合并入公务接待费中。

本单位2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出5.8万元，本年数大于上年预算数的主要原因2016年预算中将会议费与培训费都合并入公务接待费中计算。

本单位2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1.48万元，本年数大于上年预算数的主要原因事2016年预算中将会议费与培训费都合并入公务接待费中计算。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）