常州市新北区2009年财政预算执行情况和2010年财政预算草案的报告　
　　——2010年1月13日在常州市新北区
　　第二届人民代表大会第三次会议上
　　区财政局局长 施肇皕

各位代表：
　　我受区人民政府的委托，就全区2009年财政预算执行情况和2010年财政预算草案向大会作书面报告，请予审议。
　　一、2009年财政预算执行情况
　　受国际金融危机影响，2009年是我区自建区以来经济发展受到挑战最大、遇到困难最多的一年。在区委、区政府的坚强领导下，全区上下特别是财税部门紧紧围绕年初确定的工作目标，坚持邓小平理论和“三个代表”重要思想，全面落实科学发展观，排除重重困难，围绕“保增长、促发展”工作重点，加强收入征管，优化支出结构，积极推进财政改革，预算执行总体情况良好。
　　区二届人大第二次会议批准的2009年全区地方财政一般预算收入预算为38.4亿元，增长12.4%，实际完成41.28亿元，完成年初预算的107.49%，增长20.82%。财政总收入完成105.47亿元。
　　在地方财政一般预算收入中，区本级预算为18.93亿元，实际完成22.34亿元，完成年初预算的118.02%，同比增长24.71%，增收4.43亿元；镇、街道预算为19.47亿元，实际完成18.94亿元，完成年初预算的97.26%，同比增长16.54%，增收2.69亿元。
　　全区地方财政一般预算收入按征收部门分，国税口实际完成13.20亿元，增长11.89%，其中增值税（25%部分）完成8.80亿元，增长8.58%，企所税（40%部分）完成4.4亿元，增长19.14%；地税口实际完成21.18亿元，增长24.16%，其中营业税完成9.35亿元，增35.61%、企所税（40%部分）完成1.99亿元，负增长5.57%、个所税（40%部分）完成2.18亿元，增长34.35%；财政口实际完成6.9亿元，增长29.95%。
　　2009年地方财政一般预算收入增幅列全市第一，高于全市平均增幅为4.24个百分点。一般预算收入中税收占比90.77%，比去年同期下降4.71个百分点，比省、苏南、全市分别高出8.57、5.17、4.65个百分点。财政一般预算收入占全市财政一般预算收入的比重达到19.12%，比去年增加了0.67个百分点，对全市的贡献正在逐步加大。
　　区二届人大第二次会议通过的2009年全区预算支出为18.77亿元，由于上年结转、市下达专项经费、调整预算等因素，全区财政支出预算调整为24.02亿元，其中区本级预算调整为17.33亿元，镇、街道预算调整为6.09亿元。2009年全区财政预算支出预计完成24.02亿元，完成预算的100%，增长14.76%，增支3.09亿元，其中区本级预算支出预计完成17.33亿元，增长13.49%，增支2.06亿元，镇、街道预算支出预计完成6.69亿元，增长18.2%，增支1.03亿元。
　　区本级主要支出项目执行情况是：
　　一般公共服务预计支出13514万元，完成预算的100%，增长14.07%；
　　科学技术预计支出13128万元，完成预算的100%，增长18.33%；
　　教育预计支出28430万元，完成预算的100%，增长42.94%；
　　农林水事务预计支出9287万元，完成预算的100%，增长29.15%；
　　社会保障和就业预计支出20444万元，完成预算的100%，增长92.49%；
　　文化、卫生、环境保护预计支出10794万元，完成预算的100%，增长24.43%；
　　公共安全预计支出5435万元，完成预算的100%，增长6.97%。
　　工业、商业、金融等事务预计支出60367万元，其中基本建设类预算内支出24171万元，完成预算的100%。同时预算外还安排资金48.67亿元（不包括各借款主体融资安排部分），其中用于经营性土地收储资金15.47亿元和园区开发资金9.65亿元、基础设施建设资金11.53亿元。
　　根据全区财政预算执行情况，区本级和所辖镇、街道财政都实现了当年收支平衡。
　　在预算执行过程中，各级财税部门紧紧围绕年度各项工作目标及要求，在促进经济发展，加强征收管理，推进财政改革等方面，认真履行职责，切实有效地保证财政预算的执行。
　　（一）想方设法抓收入，面对危机开拓税源力保增长
　　去年底由美国次贷危机引发的金融风暴、在全球经济一体化的趋势下，对包括我区在内的全国经济都造成了很大伤害。在进出口贸易下滑、材料和工业品价格下降、政策性减税等因素叠加影响之下，我区一季度财政收入一度出现了负增长，组织财政收入的形势十分严峻，增收困难。面对这一我区历史上未曾出现过的情况，在区委、区政府的统一部署下，区政府及时召开了全区财税工作会议，在传达贯彻全市财税会议精神的同时，分析研究全区财税工作的形势和现状，并提出一整套措施，积极面对危机，增强信心、力保增长。
　　一是统一认识、提高各级抓收入的责任感。危机面前不言退缩，辩证地看待危机，才有可能在危机中看到机会，化“危”为“机”。财政战线的全体干部切实把中央的“保增长、促发展”看作最大的使命、当作自己的神圣职责，变被动为主动，排查税源、促进增长。
　　二是坚定目标不变、工作方法转变。从二季度开始，财税部门月月召开专题分析会，根据企业申报和税源情况，明确月底入库目标，每月20日以后每天排税源、逼入库，真正形成了以天保旬、以旬保月、以月保季、以季保年的保税收入库工作机制。确保年度目标任务的完成。
　　三是切实加大征管力度，重点突破见成效。在调查分析的基础上，财税部门针对重点税源，跟踪服务；重大项目，上门服务；关键税源，特殊服务；稽核查补，加大力度；创新征管方式，取得较大成效，成为全区财政收入目标较好完成的工作特色。
　　四是切实加强护税、协税机制，各部门通力合作、广开税源。区政府坚决贯彻落实省市《江苏省地方税收征管保障办法》精神，成立了区地方税收征管保障工作领导小组，并召开会议部署工作。区工商局利用工商注册、变更登记等信息平台，提供地税部门有效利用，为寻找新税源起了重要作用。公安部门针对个别地区发生抗税行为，及时依法处理，有力维护了税收征管秩序。正是在这些强有力的措施下，财政收入组织工作从二季度开始增幅就走出低谷，并逐月回升，到10月份增幅达到21.88%，列全市第一。针对这一有利局面，财税部门主动加压，及时将工作目标调整为40亿元，区地税分局主动多承担了1亿元的征收任务。
　　（二）千方百计促发展，面对危机调整结构化“危”为“机”
　　中央在去年底就针对金融危机出重拳，实施“积极的财政政策和适度宽松的货币政策”等宏观经济调控措施，数万亿投资使这场“世纪危机”隐含了巨大的发展机遇。随之省、市也纷纷出台多项刺激经济、促进经济发展方式转变的政策。区委、区政府牢牢抓住这一机遇，围绕270家重点企业、30项重点工作要求做好服务企业，加快重点工程建设，促进产业结构调整及经济发展方式转变，确保本地区经济又好又快发展。财政系统大力响应这一号召，积极采取各项措施将之落到实处。一是在区级机关公用经费2009年预算安排零增长的基础上再压缩5-10%，集中了1000万元用于支持担保公司、创投公司等。党政机关的这一示范行为创造了较好抗危机、促发展的社会环境。二是为贯彻落实市振兴五大产业计划，财政在年初安排支持企业发展资金8000万元的基础上又追加安排6700万元用于企业技改项目配套、技术创新等。并对涉企专项资金打破传统拨款惯例，立足早安排、快安排，让资金尽快到企业，发挥效能。三是安排出资1000万元，引导民营企业9000万元资金注册成立商汇担保公司，批准常高新集团公司所属恒泰担保公司增资8000万元增加信用空间，加大对区中小企业融资担保力度，缓解企业的资金压力。四是围绕大项目、大工程和全年基础设施建设计划，园区建设，土地收储等做好资金组织工作，配合总公司发行“09常高新债”15亿元，有效组织区各投融资平台融资76.83亿元，新增贷款58.18亿元，组织清收土地出让金27.64亿元，争取上级下拨新增建设用地有偿使用费1.5亿元，“一路三河”、“八路八口”等绿化资金3690万元，有力保障各项重点工程项目的顺利实施。五是按照“保障重点，优先还贷，落实城保”的原则，指导协调镇、街道融资4.16亿元，促进各地区加快发展、社会稳定。六是基本完成了农村小贷公司组建工作。
　　（三）加大力度惠民生，面对危机心系百姓力促和谐
　　金融危机不仅对经济发展，对企业带来伤害，同样给百姓的生活也带来严重影响。危机越大，影响越广，党和政府就越是要关注民生，加大惠民力度，这同样也是拉动消费、刺激经济的良方。财政部门恪尽职守，坚决按公共财政的要求，在完善社会保障体系、公共事业等方面加大投入力度。一年来根据区委、区政府的统一部署要求，区财政作出一系列预算安排，保证各项民生项目资金落实到位。
　　一是继续做好“一折通”工作。2009年度全区粮食直补工作时间紧、任务重，必须在4月底前发放到位，与去年相比提前了一个月。财政部门与农林部门密切配合，保质保量完成了任务。共计通过“一折通”发放水稻直补资金347.73万元，补贴农户62352户；发放农资综合补贴1365.91万元，补贴农户59779户。另通过“一折通”发放后备母牛补贴、计划生育奖励扶助、独生子女伤残死亡扶助等补贴473万元。
　　二是继续做好被征地农民保障工作。在2008年全面实施的基础上，进一步健全此项工作的长效管理机制，着重抓资金筹措、日常监管及保障待遇兑现工作。积极参与做好常高技、高铁常站和机场扩建三个项目新增失地农民进城保工作，全年落实保险费共计3.7亿元。
　　三是做好新型农村养老保险制度的调研和实施工作。制订新型农村养老保险暂行办法及实施细则的拟订工作，出台了《常州市新北区新型农村养老保险基金管理暂行办法》，并追加专项支出6000万元，确保区补助资金落实到位。
　　四是做好社会保障制度提标工作。从2009年1月起，我区城镇居民最低生活保障标准由每人每月340元，提高到每人每月360元，我区约3400多名城镇低保群众和560名城镇户口重度残疾人从中受益，最低生活保障城乡标准一体化工作也得到落实。
　　五是建立卫生惠民工程经费保障机制。区有关部门协作出台了《新北区卫生惠民工程实施意见》，并建立了专门的卫生惠民工程经费保障机制。新型农村合作医疗保险人均筹资标准从2008年的150元提高到210元。全区共有306137人参保，除市级补助资金外，累计筹得资金5664万元，参保人员医疗结报的补助标准均大幅提高。
　　六是积极谋划区义务教育阶段教师绩效工资改革工作、明确资金筹集渠道，及时调整年度预算集中资金，确保教师绩效工资资金落实到位。
　　（四）坚定不移抓改革，财政管理科学精细贯穿始终
　　财政工作的好坏关键看财政管理水平的高低。一年来，财政部门坚定地按照上级主管部门的要求和区委区政府的统一部署，坚持改革发展的目标，抓好财政管理基础工作，夯实管理基础，把财政科学化精细化管理贯穿预算编制、预算执行和监督考核的全过程。
　　一是根据区委的统一部署，认真扎实地开展了学习实践科学发展观活动，组织党员干部认真学习党的三代领导核心关于科学发展观的重要论述，开展科学发展观大讨论，深入基层、企业、农村调查研究，形成了两篇对财政工作有重要指导意义的调研文章，并根据财政工作的现状和听取各方反馈的意见，制订了47条整改意见，并在财政工作实践中切实加以逐步落实。
　　二是针对审计部门的有关审计意见和财政系统的管理现状，在全区二级财政内部开展了整改年活动，对基层财政长期难以解决的有关问题集中精力整改，加强财政监督力度。
　　三是积极与市人行等有关部门沟通，进一步理顺和完善国库直接支付和财政集中支付的关系，区级行政事业单位的账户管理更趋科学合理。
　　四是按照中央的统一部署要求，财政、纪检、监察、审计部门开展了“小金库”专项清理工作和票据使用管理的专项检查，查处“小金库”违纪违规资金241万元，全部收缴财政，并制订了《常州高新区（新北区）财政票据管理暂行办法》《非税收入管理暂行办法》，进一步规范了资金管理。
　　五是根据市编委和市财政局的统一部署及区政府关于进一步理顺新北园区与春江镇工作关系的要求，财政部门在进行大量调查研究的基础上，提出在春江镇开展设立分局改革试点工作，同时也在新北工业园区设立财政分局并与春江分局两块牌子一套班子合署办公。这样既分清职责，又能精简机构，提高办事效率，降低行政成本，这次改革已落实到位并初见成效。
　　六是在国资管理、政府采购、投融资服务体系建设、绩效评价、重大项目跟踪审计等各项工作也取得了新进展。
　　各位代表：2009年财政收支预算执行和各项工作虽然取得了不小的成绩，但我们也应该清醒地看到在我们的工作中存在一些不确定因素和实际困难，与全区人民的期望还有不小的差距。我们一定会在今后的工作中继续以邓小平理论伟大旗帜、“三个代表”重要思想、科学发展